ARQUEO DE CASA

DESARROLLO DEL EJEMPLOARQUEO DE CAJA
Efectuado el día……. De Abril de 200…
MOVIMIENTO DEL EFECTIVO
Saldo anterior…………………………………………….
INGRESO DEL MES DE ABRILSUMA TOTAL
Menos: EGREOSO DEL MES DE ABRIL……………..SALDO DEL MES …………………………….
COMPOSICION DEL EFECTIVO (SALDO)
En Billetes……………………………………………….En monedas divisionarias……………………………….En documentos valorados………………………………..
TOTAL DEL EFECTIVO (SALDO) LIBROMOVIMIENTO EN EL BANCO CTAS. CTES.
Saldo del mes anterior en cta. Cte…………………….DEPOSITO EFECTUADOS EN EL MES DE ABRIL
TOTAL……………………………………….
Menos: RETIROS DURANTE EL MES……………...
SALDO EN CTA CTE (LIBRO)
al finalizar el mes de Abril
COMPOSICION DEL DINERO EN CUENTACORRIENTE (SALDO)
Deposito en Billetes circulares………………………..En monedas divisionarias (feble)……………………..
TOTAL EFECTIVO………………………………..DETALLE DE CHEQUESN° CH. Banco Cliente Cantidad
004110 POPULAR Juan Arce 100, 000.00221640 CREDITO Manuel Alva 90, 000.00502114 Lima Luís Pérez 50, 000.00 ________________ _____________ _____________